Rekonsiliasi Bank: Definisi, Fungsi, & Cara Membuatnya dengan Software Akuntansi

Kembali dengan pembahasan seputar akuntansi dan software akuntansi bersama RAS. Kali ini yang akan dibahas adalah rekonsiliasi bank. Pertama akan dibahas mengenai definisi dan fungsinya. Definisi rekonsiliasi bank adalah informasi yang menerangkan tiap perbedaan antara catatan bank dan catatan nasabah. Adapun fungsinya antara lain untuk mengecek pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum tercatat oleh perusahaan dan memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang ditentukan atau belum.

Nah, sudah tahu tentang definisi dan fungsinya bukan? Kini beralih ke cara pembuatannya dengan memakai software akuntansi Easy Accounting System dan Accurate. Di bawah ini adalah langkah-langkahnya.

Rekonsiliasi Bank di Easy Accounting System

1. Klik Jalan Pintas kemudian klik menu Rekonsiliasi Bank.

2. Pilih Akun Bank yang akan direkonsiliasi, isi Saldo Rekening, ceklis semua transaksi. Cek jika masih ada selisih saldo, sebabnya karena ada salah input transaksi atau transaksi yang belum diinput. Untuk mengoreksinya klik Jurnal Umum.

3. Dalam kasus ini contohnya lupa memasukkan biaya lain-lain. Isi No. Jurnal pilih Nama Akun kemudian isi nominal di kolom Debit dan Kredit lalu klik Simpan dan Keluar.

4. Ceklis transaksi yang tadi dibuat dan lihat kolom Selisih Saldo telah menjadi 0 dan sesuai, terakhir klik Simpan dan Keluar.

Rekonsiliasi Bank di Accurate

1. Klik Kas Bank lalu pilih Rekonsiliasi Bank.

2. Pilih Akun Bank kemudian isi Saldo Rekening Koran lalu ceklis semua transaksi lalu cek apakah ada selisih atau tidak.

3. Klik Buku Besar lalu pilih Bukti Jurnal Umum dan akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. Pilih nama akun dan isi nominal di kolom Debit dan Credit lalu klik Simpan & tutup.

4. Transaksi di atas akan muncul di form rekonsiliasi bank, ceklis transaksi tersebut dan selisih saldo akan menjadi 0, terakhir klik Save & Close.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai fungsi dan cara membuatnya memakai software akuntansi Easy Accounting System dan Accurate. Semoga artikel ini bisa berguna untuk Anda yang sedang memulai belajar akuntansi dan software akuntansi. Selain artikel ini, masih banyak yang bisa dibaca di dalam situs ini antara lain mengenai review dan perbandingan software akuntansi.

Terus ikuti situs ini agar pengetahuan Anda seputar software akuntansi selalu update. Sebab kami akan terus membahas hal-hal yang berkaitan dengan dunia akuntansi termasuk software akuntansi yang ada di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.